Patrimônio líquido
R$ 30.285.256,18
classe
R$ 30.285.256,18
R$ 13,59
20/08/2026
R$ 10.000,00
32
Dias corridos
74
18,45%
Fundo/Casca
ACESSO ABSOLUTE PACE LONG BIASED AÇÕES - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
55.017.054/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO ABSOLUTE PACE LONG BIASED AÇÕES - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
55.017.054/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.285.256,18 | R$ 13,587525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 19/08/2026 | R$ 30.220.729,09 | R$ 13,558574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 18/08/2026 | R$ 29.953.519,55 | R$ 13,438690 | R$ 298.000,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 17/08/2026 | R$ 29.845.950,00 | R$ 13,524986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 14/08/2026 | R$ 29.670.549,51 | R$ 13,445501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 13/08/2026 | R$ 29.721.653,25 | R$ 13,468660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 12/08/2026 | R$ 29.708.269,06 | R$ 13,462594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 11/08/2026 | R$ 29.786.627,43 | R$ 13,498103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 10/08/2026 | R$ 30.123.680,06 | R$ 13,650842 | R$ 0,00 | R$ 22.200,24 | 73 |
| 07/08/2026 | R$ 30.146.505,65 | R$ 13,651125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 06/08/2026 | R$ 30.488.317,64 | R$ 13,805907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 05/08/2026 | R$ 30.488.996,96 | R$ 13,806214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 04/08/2026 | R$ 30.338.926,03 | R$ 13,738258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 03/08/2026 | R$ 30.339.594,02 | R$ 13,738561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 31/07/2026 | R$ 30.373.070,76 | R$ 13,753720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 30/07/2026 | R$ 30.373.737,89 | R$ 13,754022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 29/07/2026 | R$ 29.985.471,48 | R$ 13,578205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 28/07/2026 | R$ 29.986.131,04 | R$ 13,578503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 27/07/2026 | R$ 29.986.791,84 | R$ 13,578803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 24/07/2026 | R$ 30.969.476,95 | R$ 14,023788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 23/07/2026 | R$ 30.970.159,60 | R$ 14,024097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 22/07/2026 | R$ 30.970.832,45 | R$ 14,024402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |