Patrimônio líquido
R$ 210.399.128,88
classe
R$ 210.399.128,88
R$ 119,09
17/06/2025
R$ 1.000,00
31
Dias
23
25,11%
Fundo/Casca
IBIUNA TOTAL RETURN CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
55.054.684/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBBRA GESTÃO
Classe
IBIUNA TOTAL RETURN CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
55.054.684/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 12/09/2025, 16h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | R$ 210.399.128,88 | R$ 119,089996 | R$ 13.000.000,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 16/06/2025 | R$ 197.395.203,54 | R$ 119,087628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 13/06/2025 | R$ 195.967.776,53 | R$ 118,226468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 12/06/2025 | R$ 197.481.926,04 | R$ 119,139947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 11/06/2025 | R$ 196.950.123,10 | R$ 118,819113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 10/06/2025 | R$ 196.619.853,28 | R$ 118,619862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 09/06/2025 | R$ 195.146.174,94 | R$ 117,730799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 06/06/2025 | R$ 196.021.974,38 | R$ 118,259165 | R$ 0,00 | R$ 7.293.220,14 | 25 |
| 05/06/2025 | R$ 204.288.440,94 | R$ 118,825258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 04/06/2025 | R$ 204.964.576,34 | R$ 119,218535 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 03/06/2025 | R$ 205.492.011,37 | R$ 119,528236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 02/06/2025 | R$ 204.952.537,80 | R$ 119,214441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/05/2025 | R$ 204.681.709,64 | R$ 119,056909 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 29/05/2025 | R$ 204.849.805,02 | R$ 119,160506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 28/05/2025 | R$ 204.458.712,84 | R$ 118,933009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 27/05/2025 | R$ 204.550.791,14 | R$ 118,986571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 26/05/2025 | R$ 203.302.189,80 | R$ 118,260263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 23/05/2025 | R$ 202.931.274,95 | R$ 118,044503 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 22/05/2025 | R$ 201.589.138,44 | R$ 117,437398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 21/05/2025 | R$ 201.493.075,06 | R$ 117,381435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 20/05/2025 | R$ 203.715.972,79 | R$ 118,676403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 19/05/2025 | R$ 203.346.560,13 | R$ 118,461198 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 23 |