Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,11
06/06/2025
-
0
Dias
0
10,45%
Fundo/Casca
BOCOM BBM INFRA IPCA MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO EM INFRA – RESP LIMITADA
54.891.407/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BOCOM BBM CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Classe
BOCOM BBM INFRA IPCA MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO EM INFRA – RESP LIMITADA
54.891.407/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 18/06/2025, 15h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,112493 | R$ 0,00 | R$ 111.384.401,40 | 0 |
| 05/06/2025 | R$ 111.329.996,28 | R$ 1,111950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 111.455.100,51 | R$ 1,113199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 111.393.261,53 | R$ 1,112582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 111.581.673,64 | R$ 1,114464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 111.536.894,59 | R$ 1,114016 | R$ 0,00 | R$ 1,99 | 1 |
| 29/05/2025 | R$ 111.638.922,28 | R$ 1,115035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2025 | R$ 111.541.639,18 | R$ 1,114064 | R$ 0,00 | R$ 332.182,22 | 1 |
| 27/05/2025 | R$ 112.003.754,47 | R$ 1,115358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2025 | R$ 111.779.545,89 | R$ 1,113125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2025 | R$ 111.855.868,22 | R$ 1,113885 | R$ 2.500.000,00 | R$ 153.055,80 | 1 |
| 22/05/2025 | R$ 109.452.145,71 | R$ 1,113307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2025 | R$ 109.430.207,82 | R$ 1,113084 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2025 | R$ 108.977.533,02 | R$ 1,113568 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2025 | R$ 108.612.914,92 | R$ 1,114958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2025 | R$ 108.476.205,54 | R$ 1,113554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2025 | R$ 108.393.315,70 | R$ 1,112703 | R$ 0,00 | R$ 17.739,00 | 1 |
| 14/05/2025 | R$ 108.223.372,16 | R$ 1,110777 | R$ 0,00 | R$ 10.867.316,20 | 1 |
| 13/05/2025 | R$ 119.073.390,41 | R$ 1,110616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2025 | R$ 118.955.680,50 | R$ 1,109518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2025 | R$ 118.870.039,96 | R$ 1,108719 | R$ 0,00 | R$ 20.238,66 | 1 |
| 08/05/2025 | R$ 118.689.039,09 | R$ 1,106842 | R$ 0,00 | R$ 57.255,71 | 1 |