Patrimônio líquido
R$ 23.572.932,30
classe
R$ 23.572.932,30
R$ 1,34
20/08/2026
-
1
Dias
1
13,24%
Fundo/Casca
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA GHA
54.714.057/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA GHA
54.714.057/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.572.932,30 | R$ 1,335741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 23.566.309,08 | R$ 1,335366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.575.490,71 | R$ 1,335886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.564.199,10 | R$ 1,335246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.548.320,48 | R$ 1,334346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 23.534.885,41 | R$ 1,333585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.523.867,60 | R$ 1,332961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.501.580,42 | R$ 1,331698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 23.504.106,70 | R$ 1,331841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.491.539,51 | R$ 1,331129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.479.284,19 | R$ 1,330434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 23.473.325,51 | R$ 1,330097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 23.461.740,83 | R$ 1,329440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.440.854,10 | R$ 1,328257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.429.662,91 | R$ 1,327623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.426.334,20 | R$ 1,327434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.400.424,20 | R$ 1,325966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.416.771,83 | R$ 1,326892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.414.536,86 | R$ 1,326766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.398.416,71 | R$ 1,325852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 23.394.216,98 | R$ 1,325614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 23.363.124,44 | R$ 1,323852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |