Fundos | ANBIMA Data

classe

QUALLYCRED FIDC-SUB JR

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

49.729.606/0001-51

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.012,88

13/09/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

QUALLYCRED FIDC

49.729.606/0001-51

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

QUALLYCRED FIDC-SUB JR

49.729.606/0001-51

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/09/2024	R$ 0,00	R$ 1.012,880278	R$ 0,00	R$ 1.021.518,01	0
12/09/2024	R$ 1.025.509,66	R$ 1.016,838176	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2024	R$ 1.025.316,79	R$ 1.016,646937	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2024	R$ 1.024.999,45	R$ 1.016,332280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2024	R$ 1.024.755,11	R$ 1.016,090006	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2024	R$ 1.024.461,12	R$ 1.015,798502	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2024	R$ 1.024.682,13	R$ 1.016,017643	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2024	R$ 1.024.237,17	R$ 1.015,576446	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2024	R$ 1.023.818,74	R$ 1.015,161554	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2024	R$ 1.023.527,99	R$ 1.014,873262	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2024	R$ 1.023.254,44	R$ 1.014,602026	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2024	R$ 1.023.069,59	R$ 1.014,418739	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2024	R$ 1.022.770,77	R$ 1.014,122445	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2024	R$ 1.022.522,96	R$ 1.013,876731	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2024	R$ 1.022.251,97	R$ 1.013,608032	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2024	R$ 1.022.032,56	R$ 1.013,390477	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2024	R$ 1.021.582,57	R$ 1.012,944292	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2024	R$ 1.021.263,30	R$ 1.012,627722	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2024	R$ 1.020.936,51	R$ 1.012,303695	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2024	R$ 1.020.766,23	R$ 1.012,134855	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2024	R$ 1.020.574,23	R$ 1.011,944479	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2024	R$ 1.020.312,73	R$ 1.011,685190	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.