Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 6,25
09/01/2026
R$ 0,00
1
Dias
0
-88,35%
Fundo/Casca
MANAGER SCORE FEEDER COMMITTED FIF
54.768.994/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER SCORE FEEDER COMMITTED CI MULT CRED PRIV
54.768.994/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/05/2026, 20h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 6,253002 | R$ 0,00 | R$ 120.831,55 | 0 |
| 08/01/2026 | R$ 120.750,51 | R$ 6,248808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 07/01/2026 | R$ 127.012,42 | R$ 6,572860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 06/01/2026 | R$ 126.969,44 | R$ 6,570636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 05/01/2026 | R$ 126.924,22 | R$ 6,568295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 02/01/2026 | R$ 126.877,80 | R$ 6,565893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/12/2025 | R$ 126.840,93 | R$ 6,563985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/12/2025 | R$ 126.795,31 | R$ 6,561624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/12/2025 | R$ 126.773,94 | R$ 6,560519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 26/12/2025 | R$ 126.750,76 | R$ 6,559319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 24/12/2025 | R$ 127.085,59 | R$ 6,576646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 23/12/2025 | R$ 127.042,62 | R$ 6,574423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 22/12/2025 | R$ 127.024,87 | R$ 6,573504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 19/12/2025 | R$ 127.013,02 | R$ 6,572891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 18/12/2025 | R$ 126.988,52 | R$ 6,571623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 17/12/2025 | R$ 126.955,27 | R$ 6,569902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 16/12/2025 | R$ 126.934,90 | R$ 6,568848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 15/12/2025 | R$ 126.911,65 | R$ 6,567645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 12/12/2025 | R$ 126.886,44 | R$ 6,566341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 11/12/2025 | R$ 126.864,77 | R$ 6,565219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 10/12/2025 | R$ 126.834,95 | R$ 6,563676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 09/12/2025 | R$ 126.814,69 | R$ 6,562627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |