Patrimônio líquido
R$ 19.144.719,11
classe
R$ 19.144.719,11
R$ 1,05
20/08/2026
-
2
Dias
1
3,50%
Fundo/Casca
NICTHEROY FIA
54.649.259/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
NICTHEROY FIA
54.649.259/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.144.719,11 | R$ 1,045735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 19.336.582,86 | R$ 1,056215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 18.970.999,70 | R$ 1,036246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 19.004.597,66 | R$ 1,038081 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 20.163.565,47 | R$ 1,046330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 20.069.817,33 | R$ 1,041465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 19.818.107,87 | R$ 1,028404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 20.002.450,62 | R$ 1,037969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 20.323.952,02 | R$ 1,054653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 20.451.696,56 | R$ 1,061282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 20.671.899,59 | R$ 1,072709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 21.088.475,69 | R$ 1,094326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.942.413,39 | R$ 1,086746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.813.156,37 | R$ 1,080039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.735.213,90 | R$ 1,075994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.723.964,86 | R$ 1,075410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.325.864,94 | R$ 1,054752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.618.835,23 | R$ 1,069955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.533.150,91 | R$ 1,065509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.457.788,81 | R$ 1,061598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.416.492,50 | R$ 1,059455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.740.822,89 | R$ 1,076285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |