Patrimônio líquido
R$ 115.926.717,30
classe
R$ 115.926.717,30
R$ 1,41
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DO VK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.955.983/0001-49
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CREDITO PRIVADO GESTORA DE R
Classe
CLASSE ÚNICA DO VK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA-ÚNICA
54.955.983/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 115.926.717,30 | R$ 1,409093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 115.868.384,56 | R$ 1,408384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 115.796.273,19 | R$ 1,407508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 115.747.229,33 | R$ 1,406912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 115.644.776,68 | R$ 1,405666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 115.569.531,04 | R$ 1,404752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 115.502.986,56 | R$ 1,403943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 115.440.998,44 | R$ 1,403189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 115.378.795,70 | R$ 1,402433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 115.303.990,14 | R$ 1,401524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 115.197.307,61 | R$ 1,400227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 115.162.585,92 | R$ 1,399805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 115.075.730,44 | R$ 1,398750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 115.003.035,11 | R$ 1,397866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 114.922.481,30 | R$ 1,396887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 114.846.220,77 | R$ 1,395960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 114.778.730,26 | R$ 1,395139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 114.709.120,45 | R$ 1,394293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 114.643.336,04 | R$ 1,393494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 114.562.357,36 | R$ 1,392509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 114.497.159,44 | R$ 1,391717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 114.406.161,32 | R$ 1,390611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |