Patrimônio líquido
R$ 4.236.266,07
classe
R$ 4.236.266,07
R$ 163,13
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.995.214/0001-13
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
IDGR
Classe
ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA-CL UNICA
50.995.214/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 4.236.266,07 | R$ 163,130088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 4.927.794,01 | R$ 189,759438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 6.165.021,49 | R$ 237,402581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 6.358.300,06 | R$ 244,845350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 6.830.209,88 | R$ 263,017648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 7.010.036,32 | R$ 269,942403 | R$ 0,00 | R$ 4.357.355,52 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 5.712.840,59 | R$ 83,246824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 10.706.366,50 | R$ 156,011881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 10.484.324,37 | R$ 152,776310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 10.911.597,63 | R$ 158,907557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 3.891.726,38 | R$ 149,862557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 3.634.857,18 | R$ 139,971041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 13.407.500,10 | R$ 516,295869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 13.067.486,85 | R$ 503,202642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 13.568.030,02 | R$ 522,477553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 15.149.779,08 | R$ 784,340191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 13.189.967,67 | R$ 771,529100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 11.449.383,15 | R$ 759,664280 | R$ 380.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 9.697.290,62 | R$ 748,386345 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 9.252.337,96 | R$ 736,842530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 1.280.536,52 | R$ 722,970080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 295.283,76 | R$ 738,209400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |