Patrimônio líquido
R$ 141.100.037,98
classe
R$ 141.100.037,98
R$ 1,33
20/08/2026
-
16
Dias
2
13,56%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PORTINARI
55.018.173/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PORTINARI
55.018.173/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 141.100.037,98 | R$ 1,330142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 141.060.855,71 | R$ 1,329773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 141.115.115,69 | R$ 1,330285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 141.045.967,47 | R$ 1,329633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 140.945.735,95 | R$ 1,328688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 140.869.741,98 | R$ 1,327971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 140.804.283,44 | R$ 1,327354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 140.668.844,10 | R$ 1,326078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 140.685.593,11 | R$ 1,326235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 140.610.270,38 | R$ 1,325525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 140.534.308,76 | R$ 1,324809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 140.495.356,91 | R$ 1,324442 | R$ 0,00 | R$ 9.000.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 149.418.605,28 | R$ 1,323762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 149.285.776,65 | R$ 1,322585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 149.208.645,45 | R$ 1,321902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 149.183.772,74 | R$ 1,321682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 149.014.001,48 | R$ 1,320178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 149.121.659,02 | R$ 1,321131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 149.103.788,97 | R$ 1,320973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 148.997.257,33 | R$ 1,320029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 148.956.641,42 | R$ 1,319669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 148.761.432,62 | R$ 1,317940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |