Patrimônio líquido
R$ 50.790.396,92
classe
R$ 50.790.396,92
R$ 148,50
19/08/2026
-
1
Dias
5
11,12%
Fundo/Casca
PICORÓ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
55.299.768/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
WRIGHT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT
Classe
PICORÓ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
55.299.768/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 50.790.396,92 | R$ 148,503760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 50.788.160,35 | R$ 148,497221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 50.832.535,59 | R$ 148,626968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 50.828.690,00 | R$ 148,615724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 50.815.962,15 | R$ 148,578509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 50.746.906,45 | R$ 148,376601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 50.748.399,25 | R$ 148,380965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 50.732.048,51 | R$ 148,333158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 50.729.686,24 | R$ 148,326251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 50.680.440,84 | R$ 148,182265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 50.672.827,40 | R$ 148,160004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 50.647.179,08 | R$ 148,085012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 50.634.979,48 | R$ 148,049342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 50.610.494,68 | R$ 147,977752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 50.555.600,05 | R$ 147,817248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 50.507.896,04 | R$ 147,677769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 50.483.088,42 | R$ 147,605235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 50.440.948,88 | R$ 147,482025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 50.441.995,17 | R$ 147,485084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 50.399.148,34 | R$ 147,359806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 50.380.002,11 | R$ 147,303825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 50.346.403,01 | R$ 147,205587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |