Patrimônio líquido
R$ 51.705.790,43
classe
R$ 51.705.790,43
R$ 151,18
01/10/2026
-
1
Dias
5
16,47%
Fundo/Casca
PICORÓ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
55.299.768/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
WRIGHT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT
Classe
PICORÓ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
55.299.768/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/10/2026, 22h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 51.705.790,43 | R$ 151,180238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2026 | R$ 51.671.865,18 | R$ 151,081046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/09/2026 | R$ 51.618.708,58 | R$ 150,925624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/09/2026 | R$ 51.598.776,88 | R$ 150,867346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/09/2026 | R$ 51.609.265,18 | R$ 150,898013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/09/2026 | R$ 51.579.391,66 | R$ 150,810667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/09/2026 | R$ 51.552.821,17 | R$ 150,732978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/09/2026 | R$ 51.515.087,19 | R$ 150,622650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/09/2026 | R$ 51.494.375,73 | R$ 150,562092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/09/2026 | R$ 51.481.489,08 | R$ 150,524414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/09/2026 | R$ 51.430.683,49 | R$ 150,375866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/09/2026 | R$ 51.397.560,59 | R$ 150,279019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/09/2026 | R$ 51.375.658,86 | R$ 150,214982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/09/2026 | R$ 51.341.831,63 | R$ 150,116076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/09/2026 | R$ 51.326.069,72 | R$ 150,069990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/09/2026 | R$ 51.292.189,72 | R$ 149,970930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/09/2026 | R$ 51.263.563,67 | R$ 149,887231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/09/2026 | R$ 51.222.065,41 | R$ 149,765897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/09/2026 | R$ 51.202.800,17 | R$ 149,709568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/09/2026 | R$ 51.183.183,00 | R$ 149,652210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/09/2026 | R$ 51.170.287,94 | R$ 149,614507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/09/2026 | R$ 51.109.646,85 | R$ 149,437201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |