Patrimônio líquido
R$ 687.996.227,49
classe
R$ 687.996.227,49
R$ 1,26
20/08/2026
R$ 1,00
68
Dias
1
9,78%
Fundo/Casca
ITAÚ PREV MULTIFUNDOS ORION FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
53.313.123/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PREV MULTIFUNDOS ORION FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
53.313.123/0001-49
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 687.996.227,49 | R$ 1,263421 | R$ 418,72 | R$ 3.000.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 689.997.047,07 | R$ 1,261595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 689.843.088,04 | R$ 1,261313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 692.430.311,36 | R$ 1,266044 | R$ 3.142,15 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 696.290.294,10 | R$ 1,263980 | R$ 0,00 | R$ 52.870,14 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 696.291.454,33 | R$ 1,263886 | R$ 200.000,00 | R$ 23.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 695.760.371,37 | R$ 1,263243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 694.042.702,76 | R$ 1,260125 | R$ 44.028,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 693.728.571,07 | R$ 1,259634 | R$ 0,00 | R$ 613.664,33 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 695.287.130,24 | R$ 1,261348 | R$ 501,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 693.613.461,36 | R$ 1,258313 | R$ 0,00 | R$ 624.384,02 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 695.437.925,46 | R$ 1,260488 | R$ 523,40 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 693.813.657,66 | R$ 1,257545 | R$ 0,00 | R$ 634.183,18 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 692.889.740,69 | R$ 1,254724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 690.582.037,94 | R$ 1,250545 | R$ 721.626,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 688.535.260,98 | R$ 1,248143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 685.569.233,66 | R$ 1,242766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 687.687.133,20 | R$ 1,246605 | R$ 2,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 688.604.805,36 | R$ 1,248269 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 688.676.748,69 | R$ 1,248399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 689.215.930,29 | R$ 1,249377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 688.744.552,69 | R$ 1,248522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |