Patrimônio líquido
R$ 46.087.555,12
classe
R$ 46.087.555,12
R$ 115,70
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
10
8,41%
Fundo/Casca
NOVO CICLO ADVANCED KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.644.328/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
NOVO CICLO ADVANCED KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.644.328/0001-70
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 46.087.555,12 | R$ 115,702952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 45.972.298,55 | R$ 115,413600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 45.936.664,41 | R$ 115,324141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 45.956.192,13 | R$ 115,373165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 45.788.838,76 | R$ 114,953024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 45.889.664,69 | R$ 115,206148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 45.916.237,55 | R$ 115,272859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 45.862.062,50 | R$ 115,136852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 45.856.310,23 | R$ 115,122411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 45.950.674,39 | R$ 115,359313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 45.692.392,33 | R$ 114,710895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 45.800.048,34 | R$ 114,981166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 45.744.017,97 | R$ 114,840501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 45.786.146,16 | R$ 114,946264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 45.620.070,51 | R$ 114,529331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 45.450.602,01 | R$ 114,103879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 45.276.438,89 | R$ 113,666642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 45.478.970,82 | R$ 114,175099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 45.670.579,76 | R$ 114,656134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 45.602.817,91 | R$ 114,486018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 45.395.153,23 | R$ 113,964675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 45.395.063,12 | R$ 113,964449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |