Patrimônio líquido
R$ 68.973.963,65
classe
R$ 68.973.963,65
R$ 129,87
20/08/2026
-
32
Dias
1
12,34%
Fundo/Casca
FORTAL PREV ICATU QUALIFICADO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
50.671.295/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
CARPA FAMILY OFFICE
Classe
FORTAL PREV ICATU QUALIFICADO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
50.671.295/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 68.973.963,65 | R$ 129,866221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 68.938.349,80 | R$ 129,799166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 68.735.057,74 | R$ 129,416402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 68.824.428,32 | R$ 129,584671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 68.720.605,21 | R$ 129,389190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 68.754.513,19 | R$ 129,453033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 68.729.472,95 | R$ 129,405887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 68.678.389,19 | R$ 129,309705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 68.856.306,14 | R$ 129,644692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 68.930.836,73 | R$ 129,785020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 68.853.364,95 | R$ 129,639154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 68.975.477,74 | R$ 129,869072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 68.928.768,79 | R$ 129,781127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 68.907.110,00 | R$ 129,740347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 68.764.015,56 | R$ 129,470925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 68.640.765,21 | R$ 129,238865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 68.304.650,36 | R$ 128,606018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 68.494.986,26 | R$ 128,964388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 68.464.202,88 | R$ 128,906428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 68.349.780,07 | R$ 128,690990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 68.377.815,19 | R$ 128,743775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 68.426.772,72 | R$ 128,835954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |