Patrimônio líquido
R$ 19.089.557,47
classe
R$ 19.089.557,47
R$ 1,21
20/08/2026
R$ 100.000,00
1
Dias úteis
3
9,53%
Fundo/Casca
BLG FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
54.384.643/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
DOURO CAPITAL GESTORA DE RECURSOS E INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
BLG FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
54.384.643/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.089.557,47 | R$ 1,212079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 19.060.212,86 | R$ 1,210216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 19.019.006,46 | R$ 1,207599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 18.997.783,20 | R$ 1,206252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 18.937.578,34 | R$ 1,202429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 18.974.877,36 | R$ 1,204798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 18.999.707,12 | R$ 1,206374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 18.997.676,62 | R$ 1,206245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 18.992.156,99 | R$ 1,205895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 19.009.465,90 | R$ 1,206994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 18.927.542,66 | R$ 1,201792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 18.952.858,84 | R$ 1,203399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 18.934.241,54 | R$ 1,202217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 18.939.322,75 | R$ 1,202540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 18.888.832,01 | R$ 1,199334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 18.840.827,45 | R$ 1,196286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 18.792.634,21 | R$ 1,193226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 18.844.112,95 | R$ 1,196495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 18.858.332,73 | R$ 1,197398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 18.831.830,08 | R$ 1,195715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 18.767.736,12 | R$ 1,191645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 18.770.945,68 | R$ 1,191849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |