Patrimônio líquido
R$ 1.059.619,31
classe
R$ 1.059.619,31
R$ 1,71
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
KOB 1 FIDC - RESP LIMITADA
54.214.825/0001-38
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
VECTIS GESTÃO
Classe
KOB 1 FIDC - RESP LIMITADA-SUB
54.214.825/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.059.619,31 | R$ 1,708994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.074.240,01 | R$ 1,732574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.096.750,41 | R$ 1,768880 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 4.057.129,87 | R$ 6,543491 | R$ 0,00 | R$ 10.500.000,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 17.987.279,10 | R$ 29,010555 | R$ 2.988.643,16 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 30.482.099,07 | R$ 54,051601 | R$ 9.314.604,51 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 21.015.784,49 | R$ 53,693916 | R$ 18.728.830,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 2.236.185,40 | R$ 53,782595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 2.866.449,79 | R$ 68,941111 | R$ 0,00 | R$ 11.000.000,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 14.996.766,65 | R$ 360,687902 | R$ 5.180.314,81 | R$ 5.023.942,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 14.397.823,98 | R$ 470,624593 | R$ 12.206.465,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 2.171.085,66 | R$ 467,288172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 2.170.881,35 | R$ 467,244198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 2.200.431,31 | R$ 473,604310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 2.231.012,46 | R$ 480,186367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 2.234.799,71 | R$ 481,001506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 2.230.250,76 | R$ 480,022424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 2.028.121,18 | R$ 479,424942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 625.781,39 | R$ 490,716139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 649.267,97 | R$ 509,133504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 676.695,65 | R$ 530,641342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 712.280,90 | R$ 558,546066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |