Patrimônio líquido
R$ 27.601.066,29
classe
R$ 27.601.066,29
R$ 1,17
21/08/2026
-
31
Dias úteis
4
8,68%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VENTUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
54.149.691/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VENTUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
54.149.691/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 08h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 27.601.066,29 | R$ 1,168144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2026 | R$ 27.576.593,30 | R$ 1,167108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 27.526.202,95 | R$ 1,164975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 27.440.058,73 | R$ 1,161330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 27.433.559,92 | R$ 1,161055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 27.326.190,99 | R$ 1,156510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 27.386.437,19 | R$ 1,159060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 27.407.113,72 | R$ 1,159935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 27.372.910,79 | R$ 1,158488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 27.359.767,20 | R$ 1,157931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 27.400.840,41 | R$ 1,159670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 27.256.598,36 | R$ 1,153565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 27.310.413,05 | R$ 1,155843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 27.276.551,78 | R$ 1,154410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 27.293.445,17 | R$ 1,155125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 27.201.701,02 | R$ 1,151242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 27.098.384,41 | R$ 1,146869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 27.000.684,22 | R$ 1,142734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 27.111.720,89 | R$ 1,147434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 27.152.849,23 | R$ 1,149174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 27.121.977,46 | R$ 1,147868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 27.010.350,89 | R$ 1,143143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |