Patrimônio líquido
R$ 134.475.319,74
classe
R$ 134.475.319,74
R$ 221,73
19/08/2026
R$ 150.000,00
0
Dias úteis
1
13,18%
Fundo/Casca
ASTORGA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
55.316.332/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
WRIGHT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT
Classe
ASTORGA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
55.316.332/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 134.475.319,74 | R$ 221,731544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 134.598.348,80 | R$ 221,934402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 134.650.806,95 | R$ 222,020899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 134.574.220,41 | R$ 221,894618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 134.513.906,99 | R$ 221,795169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 134.453.957,05 | R$ 221,696320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 134.357.076,46 | R$ 221,536577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 134.274.182,97 | R$ 221,399897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 134.259.343,61 | R$ 221,375429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 134.173.007,22 | R$ 221,233072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 134.152.204,46 | R$ 221,198771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 134.068.615,61 | R$ 221,060944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 134.022.680,16 | R$ 220,985203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 133.955.331,19 | R$ 220,874153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 133.768.888,89 | R$ 220,566735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 133.670.421,97 | R$ 220,404377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 133.575.808,49 | R$ 220,248372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 133.497.733,02 | R$ 220,119636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 133.448.885,47 | R$ 220,039093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 133.361.133,60 | R$ 219,894402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 133.291.555,97 | R$ 219,779678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 133.248.527,03 | R$ 219,708729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |