Patrimônio líquido
R$ 325.478.739,59
classe
R$ 325.478.739,59
R$ 1.351,83
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
PCS II HEALTHCARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
44.108.111/0001-91
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Gestor
PRISMA PRIVATE EQUITY
Classe
CLASSE ÚNICA RESP LIMITADA MULT PCS II HEALTHCARE FIP
44.108.111/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 325.478.739,59 | R$ 1.351,833616 | R$ 3.500.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 325.480.022,11 | R$ 1.371,780230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 325.481.304,22 | R$ 1.371,785634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 325.482.583,24 | R$ 1.371,791025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 325.483.864,06 | R$ 1.371,796423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 325.485.145,99 | R$ 1.371,801826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 325.486.427,78 | R$ 1.371,807228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 325.489.436,84 | R$ 1.371,819910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 325.490.717,84 | R$ 1.371,825309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 325.491.999,60 | R$ 1.371,830711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 325.495.406,13 | R$ 1.371,845068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 325.496.666,20 | R$ 1.371,850379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 325.521.664,84 | R$ 1.371,955739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 325.522.916,73 | R$ 1.371,961016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 325.524.168,18 | R$ 1.371,966290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 325.525.413,45 | R$ 1.371,971538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 325.526.659,42 | R$ 1.371,976790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 325.527.905,64 | R$ 1.371,982042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 325.529.153,07 | R$ 1.371,987300 | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 325.390.472,50 | R$ 1.372,212484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 325.391.791,68 | R$ 1.372,218047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 325.393.110,57 | R$ 1.372,223609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |