Patrimônio líquido
R$ 236.801.720,23
classe
R$ 236.801.720,23
R$ 3,01
19/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
1
13,70%
Fundo/Casca
JMP INVEST EI FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
52.984.855/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
JMP INVEST EI FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
52.984.855/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 236.801.720,23 | R$ 3,013514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 236.916.014,80 | R$ 3,014968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 235.143.137,40 | R$ 2,992407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 235.049.374,51 | R$ 2,991213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 234.978.243,18 | R$ 2,990308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 235.039.135,55 | R$ 2,991083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 234.960.457,24 | R$ 2,990082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 234.902.829,05 | R$ 2,989349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 234.762.258,43 | R$ 2,987560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 234.677.975,46 | R$ 2,986487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 234.838.632,58 | R$ 2,988532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 234.654.301,85 | R$ 2,986186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 234.838.380,02 | R$ 2,988528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 234.801.706,34 | R$ 2,988062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 234.643.280,08 | R$ 2,986046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 234.602.568,54 | R$ 2,985527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 234.470.727,87 | R$ 2,983850 | R$ 10.694.055,10 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 223.696.175,56 | R$ 2,982776 | R$ 0,00 | R$ 3.327.504,08 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 226.837.647,79 | R$ 2,980332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 226.743.607,07 | R$ 2,979097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 226.710.403,60 | R$ 2,978660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 226.493.540,90 | R$ 2,975811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |