Patrimônio líquido
R$ 116.521.798,71
classe
R$ 116.521.798,71
R$ 1.725,39
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BASÃ FIDC - RESP LIMITADA
53.962.432/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
CATÁLISE DTVM
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
BASÃ FIDC - RESP LIMITADA-ÚNICA
53.962.432/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 116.521.798,71 | R$ 1.725,390072 | R$ 0,00 | R$ 22.500,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 113.705.933,43 | R$ 1.683,363596 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 111.100.500,73 | R$ 1.644,644160 | R$ 0,00 | R$ 32.300,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 108.676.760,28 | R$ 1.608,289829 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 106.222.213,46 | R$ 1.571,832808 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 103.479.831,43 | R$ 1.531,075327 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 100.483.104,02 | R$ 1.486,561024 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 99.357.490,63 | R$ 1.469,879376 | R$ 0,00 | R$ 17.500,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 96.938.892,29 | R$ 1.433,842054 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 94.922.503,44 | R$ 1.403,869538 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 92.605.807,89 | R$ 1.369,518798 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 90.461.463,18 | R$ 1.337,718389 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 88.490.116,34 | R$ 1.308,434125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 86.327.397,61 | R$ 1.276,323195 | R$ 3.000.000,00 | R$ 9.000,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 81.805.892,04 | R$ 1.253,379735 | R$ 495.000,00 | R$ 22.500,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 79.854.906,33 | R$ 1.230,714941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 78.536.313,21 | R$ 1.210,269755 | R$ 3.000.000,00 | R$ 8.000,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 74.008.266,08 | R$ 1.185,941649 | R$ 3.000.000,00 | R$ 8.500,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 70.152.775,78 | R$ 1.172,066492 | R$ 3.500.000,00 | R$ 5.900,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 65.440.212,76 | R$ 1.151,320184 | R$ 17.000.000,00 | R$ 5.500,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 47.373.899,90 | R$ 1.130,570502 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 46.624.304,59 | R$ 1.112,538834 | R$ 8.000.000,00 | R$ 6.000,00 | 1 |