Patrimônio líquido
R$ 23.878.635,98
classe
R$ 23.878.635,98
R$ 1,24
20/08/2026
-
15
Dias
1
10,28%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO S24 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.976.744/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO S24 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.976.744/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.878.635,98 | R$ 1,240340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 23.850.615,57 | R$ 1,238885 | R$ 3.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 20.293.867,96 | R$ 1,235430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 20.289.504,22 | R$ 1,235165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 20.221.312,39 | R$ 1,231013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 20.254.392,08 | R$ 1,233027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 20.270.098,45 | R$ 1,233983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 20.251.554,53 | R$ 1,232854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 20.243.938,44 | R$ 1,232391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 20.263.753,18 | R$ 1,233597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 20.173.626,84 | R$ 1,228110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.204.191,65 | R$ 1,229971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.177.600,14 | R$ 1,228352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.188.795,82 | R$ 1,229034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.128.407,15 | R$ 1,225358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.070.090,11 | R$ 1,221807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.002.847,15 | R$ 1,217714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.064.125,68 | R$ 1,221444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.082.223,74 | R$ 1,222546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.062.081,05 | R$ 1,221320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 19.986.083,25 | R$ 1,216693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 19.980.721,61 | R$ 1,216367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |