Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,00
26/07/2024
-
16
Dias
0
-
Fundo/Casca
JCCB INCENTIVADO CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF
55.020.784/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
JCCB INCENTIVADO CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF
55.020.784/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,995051 | R$ 0,00 | R$ 1.293.566,69 | 0 |
| 25/07/2024 | R$ 1.297.237,30 | R$ 0,997875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 1.297.779,05 | R$ 0,998292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 1.298.902,15 | R$ 0,999156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 1.303.889,32 | R$ 1,002992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 1.301.942,19 | R$ 1,001494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 1.302.863,19 | R$ 1,002202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 1.309.831,98 | R$ 1,007563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 1.311.192,81 | R$ 1,008610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 1.308.747,31 | R$ 1,006729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 1.310.187,84 | R$ 1,007837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 1.309.346,39 | R$ 1,007190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 1.302.878,29 | R$ 1,002214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 1.296.695,50 | R$ 0,997458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 1.295.755,82 | R$ 0,996735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 1.295.565,37 | R$ 0,996589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 1.292.068,84 | R$ 0,993899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 1.285.299,92 | R$ 0,988692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 1.278.603,80 | R$ 0,983541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 1.277.999,49 | R$ 0,983077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 1.285.337,16 | R$ 0,988721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 1.290.860,12 | R$ 0,992969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |