Patrimônio líquido
R$ 197.327.490,29
subclasse
R$ 197.327.490,29
R$ 109,15
10/04/2025
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
IBIUNA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.038.873/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA AÇÕES GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.038.873/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE IBIUNA TOTAL RETURN
HHUIK1744401049
Atualizado: 23/07/2025, 15h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | R$ 197.327.490,29 | R$ 109,154000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2025 | R$ 197.640.992,67 | R$ 109,327418 | R$ 0,00 | R$ 13.495,41 | 1 |
| 08/04/2025 | R$ 196.681.721,68 | R$ 108,789358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2025 | R$ 197.401.238,36 | R$ 109,187339 | R$ 0,00 | R$ 284.401,59 | 1 |
| 04/04/2025 | R$ 198.685.718,12 | R$ 109,739711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2025 | R$ 199.378.256,90 | R$ 110,122219 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2025 | R$ 195.674.026,93 | R$ 108,184791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2025 | R$ 194.544.761,00 | R$ 107,560439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 193.851.500,52 | R$ 107,177148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2025 | R$ 195.024.909,72 | R$ 107,825905 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2025 | R$ 194.628.676,58 | R$ 107,717300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2025 | R$ 194.050.880,17 | R$ 107,397519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2025 | R$ 193.001.845,35 | R$ 106,816930 | R$ 305.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2025 | R$ 192.094.834,73 | R$ 106,483220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2025 | R$ 192.794.826,99 | R$ 106,871244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2025 | R$ 192.947.281,47 | R$ 106,955753 | R$ 0,00 | R$ 1.773,68 | 1 |
| 19/03/2025 | R$ 194.041.787,53 | R$ 107,561478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2025 | R$ 191.953.545,18 | R$ 106,403921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2025 | R$ 191.054.876,59 | R$ 105,905770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2025 | R$ 189.679.100,35 | R$ 105,143148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2025 | R$ 192.813.613,16 | R$ 106,880675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2025 | R$ 193.345.418,87 | R$ 107,175466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |