Patrimônio líquido
R$ 28.898.352,97
classe
R$ 28.898.352,97
R$ 115,59
20/08/2026
R$ 1,00
121
Dias
1
8,21%
Fundo/Casca
STRIX KINEA FIF – FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.794.777/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
STRIX KINEA FIF – FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.794.777/0001-02
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 28.898.352,97 | R$ 115,593412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 28.825.715,11 | R$ 115,302860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 28.820.095,16 | R$ 115,280381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 28.834.394,86 | R$ 115,337579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 28.721.398,36 | R$ 114,885593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 28.786.109,05 | R$ 115,144436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 28.802.616,88 | R$ 115,210468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 28.765.493,20 | R$ 115,061973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 28.756.361,95 | R$ 115,025448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 28.817.201,86 | R$ 115,268807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 28.659.308,11 | R$ 114,637232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 28.723.257,35 | R$ 114,893029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 28.691.267,57 | R$ 114,765070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 28.719.831,36 | R$ 114,879325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 28.615.787,17 | R$ 114,463149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 28.509.037,73 | R$ 114,036151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 28.398.986,97 | R$ 113,595948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 28.526.836,03 | R$ 114,107344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 28.651.895,59 | R$ 114,607582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 28.609.290,77 | R$ 114,437163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 28.478.818,15 | R$ 113,915273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 28.477.196,09 | R$ 113,908784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |