Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,97
10/06/2024
-
2
Dias
0
-
Fundo/Casca
WHG GRS4 2 FIA
55.016.639/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
WHG GRS4 2 FIA
55.016.639/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,969816 | R$ 0,00 | R$ 3.297.362,28 | 0 |
| 07/06/2024 | R$ 3.292.487,57 | R$ 0,968382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 3.322.402,30 | R$ 0,977180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 3.310.228,72 | R$ 0,973600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 3.300.211,39 | R$ 0,970654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 3.320.144,32 | R$ 0,976516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 3.321.139,28 | R$ 0,976809 | R$ 0,00 | R$ 4.632,64 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 3.361.994,58 | R$ 0,987448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 3.383.839,46 | R$ 0,993864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 3.376.358,21 | R$ 0,991666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 3.372.462,30 | R$ 0,990522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 3.355.402,92 | R$ 0,985512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 3.359.060,68 | R$ 0,986586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 3.398.033,56 | R$ 0,998033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 3.402.718,07 | R$ 0,999409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 3.404.731,74 | R$ 1,000000 | R$ 3.404.731,74 | R$ 0,00 | 1 |