Fundos | ANBIMA Data

classe

LEVON III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

55.065.485/0001-93

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,52

21/01/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

35,81%

Estruturação da classe

LEVON III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

55.065.485/0001-93

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

LEVON III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

55.065.485/0001-93

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 29/01/2026, 16h40

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/01/2026	R$ 0,00	R$ 1,522926	R$ 0,00	R$ 10.729.366,77	0
20/01/2026	R$ 10.505.037,10	R$ 1,491085	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2026	R$ 10.443.188,83	R$ 1,482306	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2026	R$ 10.438.322,36	R$ 1,481615	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2026	R$ 10.521.033,12	R$ 1,493355	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2026	R$ 10.501.664,76	R$ 1,490606	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2026	R$ 10.405.386,77	R$ 1,476941	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2026	R$ 10.516.840,69	R$ 1,492760	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2026	R$ 10.545.987,42	R$ 1,496897	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2026	R$ 10.511.268,45	R$ 1,491969	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2026	R$ 10.434.918,44	R$ 1,481132	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2026	R$ 10.554.871,81	R$ 1,498159	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2026	R$ 10.466.111,54	R$ 1,485560	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2026	R$ 10.374.513,73	R$ 1,472558	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2025	R$ 10.411.677,03	R$ 1,477833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2025	R$ 10.415.342,75	R$ 1,478354	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2025	R$ 10.373.471,75	R$ 1,472411	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2025	R$ 10.390.938,56	R$ 1,474890	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2025	R$ 10.379.131,10	R$ 1,473214	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2025	R$ 10.378.386,60	R$ 1,473108	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2025	R$ 10.245.139,50	R$ 1,454195	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2025	R$ 10.301.194,54	R$ 1,462152	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.