Patrimônio líquido
R$ 2.170.700.265,21
classe
R$ 2.170.700.265,21
R$ 1,33
24/08/2026
-
0
Dias
-
14,72%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL TESOURO SELIC BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.996.629/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL TESOURO SELIC BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.996.629/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | R$ 2.170.700.265,21 | R$ 1,333943 | - | - | - |
| 21/08/2026 | R$ 2.169.624.122,90 | R$ 1,333252 | R$ 12.355.632,97 | R$ 6.498.129,56 | 7985 |
| 20/08/2026 | R$ 2.162.646.373,34 | R$ 1,332561 | R$ 10.306.894,81 | R$ 7.856.508,68 | 7966 |
| 19/08/2026 | R$ 2.159.080.039,73 | R$ 1,331873 | R$ 13.960.118,41 | R$ 9.864.793,35 | 7960 |
| 18/08/2026 | R$ 2.153.864.750,79 | R$ 1,331181 | R$ 17.759.387,01 | R$ 9.489.947,02 | 7935 |
| 17/08/2026 | R$ 2.144.449.264,26 | R$ 1,330470 | R$ 25.267.034,62 | R$ 13.480.067,45 | 7927 |
| 14/08/2026 | R$ 2.131.538.009,67 | R$ 1,329768 | R$ 47.405.088,25 | R$ 7.607.295,36 | 7928 |
| 13/08/2026 | R$ 2.090.645.761,26 | R$ 1,329073 | R$ 15.288.446,34 | R$ 8.009.017,43 | 7906 |
| 12/08/2026 | R$ 2.082.276.874,33 | R$ 1,328378 | R$ 6.293.090,83 | R$ 8.816.795,83 | 7905 |
| 11/08/2026 | R$ 2.083.706.017,32 | R$ 1,327680 | R$ 8.405.176,85 | R$ 10.134.426,98 | 7912 |
| 10/08/2026 | R$ 2.084.344.046,48 | R$ 1,326985 | R$ 13.915.356,38 | R$ 13.181.770,55 | 7906 |
| 07/08/2026 | R$ 2.082.534.853,28 | R$ 1,326300 | R$ 15.042.937,53 | R$ 8.099.138,29 | 7912 |
| 06/08/2026 | R$ 2.074.498.318,64 | R$ 1,325602 | R$ 11.069.386,09 | R$ 11.742.456,71 | 7918 |
| 05/08/2026 | R$ 2.074.073.745,80 | R$ 1,324901 | R$ 12.739.673,40 | R$ 13.396.958,73 | 7914 |
| 04/08/2026 | R$ 2.073.636.135,98 | R$ 1,324202 | R$ 15.666.151,03 | R$ 9.354.516,17 | 7910 |
| 03/08/2026 | R$ 2.066.237.611,17 | R$ 1,323506 | R$ 17.997.734,05 | R$ 16.007.394,87 | 7900 |
| 31/07/2026 | R$ 2.063.159.550,10 | R$ 1,322808 | R$ 17.791.625,85 | R$ 10.603.063,33 | 7883 |
| 30/07/2026 | R$ 2.054.879.907,61 | R$ 1,322106 | R$ 10.635.679,31 | R$ 15.320.311,03 | 7872 |
| 29/07/2026 | R$ 2.058.475.071,84 | R$ 1,321407 | R$ 11.880.655,96 | R$ 12.612.376,23 | 7868 |
| 28/07/2026 | R$ 2.058.115.406,14 | R$ 1,320706 | R$ 9.684.121,92 | R$ 10.410.970,42 | 7865 |
| 27/07/2026 | R$ 2.057.759.137,65 | R$ 1,320012 | R$ 11.368.889,25 | R$ 11.233.015,42 | 7858 |
| 24/07/2026 | R$ 2.056.541.770,01 | R$ 1,319318 | R$ 12.544.541,11 | R$ 9.894.341,23 | 7857 |