Patrimônio líquido
R$ 582.776.250,12
classe
R$ 582.776.250,12
R$ 1,34
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
14,63%
Fundo/Casca
ITAÚ RESERVA TÉCNICA ESSENTIAL FIF RF - RESP LIMITADA
54.410.620/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ RESERVA TÉCNICA ESSENTIAL FIF RF - RESP LIMITADA
54.410.620/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 582.776.250,12 | R$ 1,340423 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 582.474.252,70 | R$ 1,339728 | R$ 48.857.245,65 | R$ 3.350.000,00 | 11 |
| 19/08/2026 | R$ 536.694.480,93 | R$ 1,339048 | R$ 1.000.000,00 | R$ 8.180.000,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 543.598.176,11 | R$ 1,338368 | R$ 12.118.000,00 | R$ 184.715,58 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 531.386.593,30 | R$ 1,337667 | R$ 43.120.000,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 488.013.255,10 | R$ 1,336973 | R$ 1.500.000,00 | R$ 24.170.000,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 510.420.973,51 | R$ 1,336287 | R$ 0,00 | R$ 8.927.000,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 519.081.984,97 | R$ 1,335602 | R$ 6.800.000,00 | R$ 870.000,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 512.892.065,84 | R$ 1,334926 | R$ 7.020.000,00 | R$ 20.780.182,55 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 526.381.332,07 | R$ 1,334239 | R$ 4.618.201,49 | R$ 1.205.000,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 522.699.533,18 | R$ 1,333554 | R$ 6.400.000,00 | R$ 1.516.871,00 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 517.548.697,87 | R$ 1,332864 | R$ 1.901.576,27 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 515.379.192,22 | R$ 1,332172 | R$ 6.080.000,00 | R$ 500.000,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 509.533.371,94 | R$ 1,331477 | R$ 16.450.000,00 | R$ 13.065.616,85 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 505.886.814,96 | R$ 1,330788 | R$ 940.000,00 | R$ 4.900.000,00 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 509.581.620,65 | R$ 1,330095 | R$ 8.450.000,00 | R$ 1.170.000,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 502.038.616,43 | R$ 1,329399 | R$ 2.074.581,72 | R$ 3.505.000,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 503.205.092,87 | R$ 1,328702 | R$ 850.000,00 | R$ 200.000,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 502.296.071,93 | R$ 1,328017 | R$ 61.350.000,00 | R$ 7.003.391,63 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 447.718.618,56 | R$ 1,327333 | R$ 6.000.000,00 | R$ 2.700.000,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 444.187.337,63 | R$ 1,326642 | R$ 6.400.000,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 437.558.342,06 | R$ 1,325948 | R$ 0,00 | R$ 655.038,93 | 10 |