Patrimônio líquido
R$ 53.800.441,43
classe
R$ 53.800.441,43
R$ 1,35
20/08/2026
-
16
Dias
1
12,81%
Fundo/Casca
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA SEMPRE VIVA II
54.545.529/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA SEMPRE VIVA II
54.545.529/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 53.800.441,43 | R$ 1,345011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 53.783.934,94 | R$ 1,344598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 53.802.351,81 | R$ 1,345059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 53.787.185,35 | R$ 1,344680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 53.753.411,98 | R$ 1,343835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 53.719.653,60 | R$ 1,342991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 53.684.214,39 | R$ 1,342105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 53.637.779,94 | R$ 1,340944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 53.648.067,58 | R$ 1,341202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 53.631.601,78 | R$ 1,340790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 53.597.068,68 | R$ 1,339927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 53.577.767,06 | R$ 1,339444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 53.551.507,05 | R$ 1,338788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 53.508.060,81 | R$ 1,337702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 53.483.181,21 | R$ 1,337080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 53.467.281,23 | R$ 1,336682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 53.417.870,23 | R$ 1,335447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 53.447.620,27 | R$ 1,336191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 53.452.108,30 | R$ 1,336303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 53.418.929,50 | R$ 1,335473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 53.406.863,47 | R$ 1,335172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 53.338.635,26 | R$ 1,333466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |