Patrimônio líquido
R$ 5.558.069,30
classe
R$ 5.558.069,30
R$ 0,57
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
2
20,72%
Fundo/Casca
ASCO 2 FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
54.592.628/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ASCO 2 FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
54.592.628/0001-52
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.558.069,30 | R$ 0,574557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 5.561.502,79 | R$ 0,574912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 5.518.296,29 | R$ 0,570446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 5.526.397,29 | R$ 0,571283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 5.539.281,91 | R$ 0,572615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 5.540.704,78 | R$ 0,572762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 5.533.620,07 | R$ 0,572030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 5.555.968,82 | R$ 0,574340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 5.650.629,98 | R$ 0,584126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 5.664.932,63 | R$ 0,585604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 5.744.804,80 | R$ 0,593861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 5.796.031,97 | R$ 0,599156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 5.803.066,79 | R$ 0,599884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 5.793.472,65 | R$ 0,598892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 5.786.208,81 | R$ 0,598141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 5.772.123,32 | R$ 0,596685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 5.685.002,00 | R$ 0,587679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 5.747.639,13 | R$ 0,594154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 5.722.236,96 | R$ 0,591528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 5.677.205,81 | R$ 0,586873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 5.735.977,57 | R$ 0,592948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 5.754.552,16 | R$ 0,594868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |