Patrimônio líquido
R$ 13.622.479,42
classe
R$ 13.622.479,42
R$ 127,51
19/08/2026
R$ 1,00
30
Dias
1
12,13%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 CASA DE FERRO
54.391.780/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 CASA DE FERRO
54.391.780/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 13.622.479,42 | R$ 127,512747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.600.894,29 | R$ 127,310701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.598.680,74 | R$ 127,289981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.575.797,81 | R$ 127,075786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.580.196,51 | R$ 127,116960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.578.934,72 | R$ 127,105149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.569.502,89 | R$ 127,016862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.563.326,14 | R$ 126,959045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.561.742,15 | R$ 126,944218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.537.990,36 | R$ 126,721890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.539.782,55 | R$ 126,738666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.527.672,57 | R$ 126,625311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.527.912,96 | R$ 126,627561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.510.156,70 | R$ 126,461354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.496.682,21 | R$ 126,335227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.477.835,17 | R$ 126,158810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.492.561,48 | R$ 126,296655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.492.743,12 | R$ 126,298355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.481.906,59 | R$ 126,196920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.464.646,02 | R$ 126,035353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.449.741,94 | R$ 125,895844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 13.459.910,27 | R$ 125,991024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |