Patrimônio líquido
R$ 22.198.625,43
classe
R$ 22.198.625,43
R$ 118,29
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
8,01%
Fundo/Casca
NAVONA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
53.552.316/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
NAVONA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
53.552.316/0001-52
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.198.625,43 | R$ 118,285692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 22.145.247,35 | R$ 118,001266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 22.129.875,34 | R$ 117,919356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 22.139.545,73 | R$ 117,970885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 22.055.262,72 | R$ 117,521782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 22.102.645,54 | R$ 117,774262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 22.114.670,71 | R$ 117,838338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 22.087.350,04 | R$ 117,692760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 22.079.643,32 | R$ 117,651694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 22.127.299,35 | R$ 117,905630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 22.005.076,10 | R$ 117,254362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 22.052.916,62 | R$ 117,509281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 22.028.024,75 | R$ 117,376644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 22.049.402,76 | R$ 117,490557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 21.969.236,18 | R$ 117,063388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 21.886.926,52 | R$ 116,624800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 21.804.676,98 | R$ 116,186532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 21.900.366,92 | R$ 116,696417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 21.991.693,39 | R$ 117,183052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 21.957.519,99 | R$ 117,000958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 21.858.643,60 | R$ 116,474094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 21.857.516,15 | R$ 116,468086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |