Patrimônio líquido
R$ 14.712.571,66
classe
R$ 14.712.571,66
R$ 14,33
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CPV ENERGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.174.907/0001-04
Tipo do Fundo
FII
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
CPV ASSET
Classe
CPV ENERGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.174.907/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 14.712.571,66 | R$ 14,328650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 14.532.452,74 | R$ 14,153231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 14.670.063,13 | R$ 14,287251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 14.649.819,46 | R$ 14,267535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 14.632.360,99 | R$ 14,250532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 14.658.881,54 | R$ 14,276361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 14.667.292,22 | R$ 14,284552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 14.764.589,55 | R$ 14,379310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 14.807.588,03 | R$ 14,421187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 14.735.750,11 | R$ 14,351223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 14.699.669,19 | R$ 14,316084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 14.670.497,98 | R$ 14,287674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 14.645.305,33 | R$ 14,263139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 14.600.435,68 | R$ 14,219440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 9.680.260,31 | R$ 9,427656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 514 |
| 30/04/2025 | R$ 9.645.847,66 | R$ 9,394141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 514 |
| 31/03/2025 | R$ 9.540.245,58 | R$ 9,291295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 506 |
| 28/02/2025 | R$ 9.548.525,73 | R$ 9,299359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 514 |
| 31/01/2025 | R$ 9.485.213,99 | R$ 9,237699 | R$ 8.564,00 | R$ 8.564,00 | 482 |
| 31/12/2024 | R$ 9.714.252,93 | R$ 9,460761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 484 |
| 29/11/2024 | R$ 9.910.480,55 | R$ 9,651868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 469 |
| 31/10/2024 | R$ 9.890.399,22 | R$ 9,632311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 473 |