Patrimônio líquido
R$ -32.393,21
classe
R$ -32.393,21
R$ -279,97
30/09/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FAST CASH FIDC
55.069.657/0001-05
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SEFER DTVM
Gestor
SMART AGRO INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
FAST CASH FIDC-SUB
55.069.657/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 08/10/2024, 10h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | R$ -32.393,21 | R$ -279,967956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 557,72 | R$ 4,820261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 25.857,17 | R$ 223,478285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 50.442,83 | R$ 435,967167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 79.362,22 | R$ 685,911600 | R$ 95.066,64 | R$ 0,00 | 1 |