Patrimônio líquido
R$ 88.152.535,76
classe
R$ 88.152.535,76
R$ 106,53
27/03/2025
R$ 1.000,00
31
Dias
15
-
Fundo/Casca
IBIUNA LONG SHORT CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
54.546.087/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA AÇÕES GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA LONG SHORT CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
54.546.087/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/07/2025, 15h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | R$ 88.152.535,76 | R$ 106,531839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 26/03/2025 | R$ 87.973.797,02 | R$ 106,315834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 25/03/2025 | R$ 87.501.718,90 | R$ 105,745330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 24/03/2025 | R$ 87.258.720,68 | R$ 105,451668 | R$ 0,00 | R$ 1.480.000,00 | 15 |
| 21/03/2025 | R$ 88.739.353,24 | R$ 105,452420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 20/03/2025 | R$ 88.785.187,33 | R$ 105,506886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 19/03/2025 | R$ 89.033.239,61 | R$ 105,801657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 18/03/2025 | R$ 88.000.169,40 | R$ 104,574019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 17/03/2025 | R$ 87.608.893,28 | R$ 104,109050 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 15 |
| 14/03/2025 | R$ 86.944.720,93 | R$ 103,201990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 13/03/2025 | R$ 89.175.250,75 | R$ 105,849593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 12/03/2025 | R$ 90.042.028,17 | R$ 106,878444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 11/03/2025 | R$ 89.998.207,75 | R$ 106,826430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 10/03/2025 | R$ 89.935.780,18 | R$ 106,752330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 07/03/2025 | R$ 90.085.649,91 | R$ 106,930222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 06/03/2025 | R$ 89.547.482,56 | R$ 106,291426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 05/03/2025 | R$ 89.499.189,64 | R$ 106,234104 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 15 |
| 28/02/2025 | R$ 90.702.968,52 | R$ 107,183931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 27/02/2025 | R$ 90.591.629,17 | R$ 107,052361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 26/02/2025 | R$ 90.823.379,18 | R$ 107,326221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 25/02/2025 | R$ 91.238.703,73 | R$ 107,817011 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 24/02/2025 | R$ 91.113.843,74 | R$ 107,728500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |