Patrimônio líquido
R$ 44.699.499,26
classe
R$ 44.699.499,26
R$ 5,02
20/08/2026
R$ 1.000,00
2
Dias úteis
2
5,49%
Fundo/Casca
PRETIUM 3 FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
55.048.708/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
PRETIUM 3 FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
55.048.708/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 00h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 44.699.499,26 | R$ 5,024038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 44.614.876,97 | R$ 5,014526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 44.610.863,32 | R$ 5,014075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 44.922.862,92 | R$ 5,049143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 44.725.249,86 | R$ 5,026932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 44.688.560,96 | R$ 5,022808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 44.729.641,93 | R$ 5,027426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 44.568.914,66 | R$ 5,009361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 44.570.015,43 | R$ 5,009484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 44.608.106,63 | R$ 5,013766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 44.522.936,60 | R$ 5,004193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 44.621.543,54 | R$ 5,015276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 44.561.655,37 | R$ 5,008545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 44.431.914,00 | R$ 4,993962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 44.396.976,92 | R$ 4,990035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 44.285.626,69 | R$ 4,977520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 44.088.982,03 | R$ 4,955418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 44.238.274,23 | R$ 4,972198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 44.451.613,02 | R$ 4,996176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 44.562.171,02 | R$ 5,008603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 44.762.526,40 | R$ 5,031122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 44.807.973,79 | R$ 5,036230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |