Patrimônio líquido
R$ 101.725.429,15
classe
R$ 101.725.429,15
R$ 1,14
20/08/2026
R$ 1,00
47
Dias
1
9,23%
Fundo/Casca
ITAÚ PREV FOF PREMIUM AQUILA FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
41.867.014/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PREV FOF PREMIUM AQUILA FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
41.867.014/0001-94
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 101.725.429,15 | R$ 1,139236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 102.260.739,49 | R$ 1,145231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 101.008.978,19 | R$ 1,131213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 101.532.456,26 | R$ 1,137075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 102.323.578,22 | R$ 1,145935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 101.741.714,85 | R$ 1,139419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 101.346.681,35 | R$ 1,134994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 102.174.112,79 | R$ 1,144261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 103.784.202,25 | R$ 1,162293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 104.580.384,37 | R$ 1,171209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 106.075.252,05 | R$ 1,187950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 107.927.690,06 | R$ 1,208696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 107.961.562,42 | R$ 1,209075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 107.228.433,80 | R$ 1,200865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 106.340.107,28 | R$ 1,190917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 106.252.226,35 | R$ 1,189932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 104.260.928,07 | R$ 1,167632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 106.252.180,24 | R$ 1,189932 | R$ 2.942.700,94 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 102.236.513,17 | R$ 1,177573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 100.725.898,08 | R$ 1,160174 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 102.335.825,28 | R$ 1,174055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 103.407.038,25 | R$ 1,186344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |