Patrimônio líquido
R$ 1.063.546.783,53
classe
R$ 1.063.546.783,53
R$ 1.591,40
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
3
32,62%
Fundo/Casca
BELLAGIO FIC FI MULTI CREDITO PRIVADO DE RESP LIMITADA
54.218.313/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CATÁLISE DTVM
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
BELLAGIO FIC FI MULTI DE CRÉDITO PRIVADO DE RESP LIMITADA
54.218.313/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.063.546.783,53 | R$ 1.591,396150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 1.062.684.031,28 | R$ 1.590,105205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 1.062.800.654,61 | R$ 1.590,279710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 1.061.276.970,47 | R$ 1.587,999805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 1.060.512.000,85 | R$ 1.586,855173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 1.059.576.415,52 | R$ 1.585,455247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 1.058.837.498,55 | R$ 1.584,349598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 1.059.678.867,73 | R$ 1.585,608547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 1.056.971.369,77 | R$ 1.581,557290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 1.057.321.446,29 | R$ 1.582,081113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 1.056.920.929,70 | R$ 1.581,481816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 1.039.760.530,45 | R$ 1.555,804531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 1.040.300.396,63 | R$ 1.556,612339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 1.039.356.587,43 | R$ 1.555,200107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 1.048.449.383,22 | R$ 1.568,805753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 984.198.485,01 | R$ 1.472,666463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 983.920.836,66 | R$ 1.472,251015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 979.585.219,98 | R$ 1.465,763586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 999.361.304,10 | R$ 1.495,354747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 998.611.575,91 | R$ 1.494,232921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 997.744.466,62 | R$ 1.492,935457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 1.000.415.029,13 | R$ 1.496,931447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |