Patrimônio líquido
R$ 388.067.196,49
classe
R$ 388.067.196,49
R$ 2.157,18
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
JEFER BANKING FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.029.281/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA.
Classe
JEFER BANKING FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA-CL UNICA
54.029.281/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 388.067.196,49 | R$ 2.157,184091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 415.133.268,20 | R$ 2.307,638702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 416.388.368,01 | R$ 2.314,615538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 409.603.413,77 | R$ 2.276,899402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 397.330.671,58 | R$ 2.208,677804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 384.308.939,17 | R$ 2.136,292727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 374.729.057,80 | R$ 2.083,040177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 363.054.088,36 | R$ 2.018,141473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 324.966.838,49 | R$ 1.806,422445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 291.589.570,69 | R$ 1.823,570724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 251.530.375,58 | R$ 1.703,147190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 239.342.494,67 | R$ 1.620,621352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 228.058.209,78 | R$ 1.544,213888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 211.732.285,15 | R$ 1.433,668780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 199.321.938,17 | R$ 1.349,636592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 188.887.332,03 | R$ 1.278,982422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 135.089.043,48 | R$ 914,706720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 190.310.120,46 | R$ 1.288,616320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 184.279.595,16 | R$ 1.247,782794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 183.766.521,14 | R$ 1.244,308698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 183.956.627,25 | R$ 1.245,595933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 181.130.124,12 | R$ 1.226,457287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |