Patrimônio líquido
R$ 35.101.366,70
classe
R$ 35.101.366,70
R$ 2,32
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
14,26%
Fundo/Casca
ICON 2 FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
54.991.263/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ICON 2 FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
54.991.263/0001-39
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 35.101.366,70 | R$ 2,318702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 35.175.394,55 | R$ 2,323592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 34.912.242,36 | R$ 2,306209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 35.090.852,21 | R$ 2,318007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 35.172.064,33 | R$ 2,323372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 35.070.602,13 | R$ 2,316669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 35.012.190,19 | R$ 2,312811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 35.148.633,80 | R$ 2,321824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 35.657.743,57 | R$ 2,355454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 35.816.894,48 | R$ 2,365968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 36.172.792,89 | R$ 2,389477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 36.550.391,86 | R$ 2,414420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 36.527.355,98 | R$ 2,412899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 36.404.939,20 | R$ 2,404812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 36.281.173,85 | R$ 2,396637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 36.236.945,15 | R$ 2,393715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 35.799.215,86 | R$ 2,364800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 36.198.188,24 | R$ 2,391155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 36.005.065,76 | R$ 2,378398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 35.748.669,59 | R$ 2,361461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 36.094.647,10 | R$ 2,384315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 36.209.189,67 | R$ 2,391881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |