Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,13
19/12/2025
R$ 1.000,00
32
Dias
0
9,62%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JOBIN RETORNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
55.064.866/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JOBIN RETORNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
55.064.866/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 29/12/2025, 19h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,128139 | R$ 0,00 | R$ 2.009.082,78 | 0 |
| 18/12/2025 | R$ 2.016.088,47 | R$ 1,132073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 17/12/2025 | R$ 2.012.344,46 | R$ 1,129971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 16/12/2025 | R$ 2.018.417,79 | R$ 1,133381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 15/12/2025 | R$ 2.021.726,43 | R$ 1,135239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 12/12/2025 | R$ 2.020.837,88 | R$ 1,134740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 11/12/2025 | R$ 2.019.581,69 | R$ 1,134035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 10/12/2025 | R$ 2.011.828,53 | R$ 1,129681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 09/12/2025 | R$ 2.012.535,42 | R$ 1,130078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 08/12/2025 | R$ 2.014.398,86 | R$ 1,131124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 05/12/2025 | R$ 2.016.390,92 | R$ 1,132243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 04/12/2025 | R$ 2.030.800,85 | R$ 1,140334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 03/12/2025 | R$ 2.027.677,06 | R$ 1,138580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 02/12/2025 | R$ 2.022.195,79 | R$ 1,135503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 01/12/2025 | R$ 2.016.931,67 | R$ 1,132547 | R$ 0,00 | R$ 4.586,48 | 30 |
| 28/11/2025 | R$ 2.024.431,86 | R$ 1,134179 | R$ 0,00 | R$ 14.029,83 | 31 |
| 27/11/2025 | R$ 2.034.990,32 | R$ 1,131862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 26/11/2025 | R$ 2.035.283,64 | R$ 1,132025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 25/11/2025 | R$ 2.028.912,93 | R$ 1,128482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 24/11/2025 | R$ 2.022.763,51 | R$ 1,125062 | R$ 0,00 | R$ 2.725,61 | 31 |
| 21/11/2025 | R$ 2.021.466,64 | R$ 1,122827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 19/11/2025 | R$ 2.026.668,04 | R$ 1,125717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |