Patrimônio líquido
R$ 9.233.503,63
classe
R$ 9.233.503,63
R$ 52,40
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
2
13,37%
Fundo/Casca
SUNRISE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
54.516.738/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SUNRISE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
54.516.738/0001-35
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.233.503,63 | R$ 52,396821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 9.219.919,02 | R$ 52,319733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 9.097.274,78 | R$ 51,623771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 9.152.105,81 | R$ 51,934917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 9.220.579,62 | R$ 52,323482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 9.277.888,26 | R$ 52,648688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 9.273.214,91 | R$ 52,622168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 9.263.006,56 | R$ 52,564239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 9.505.399,90 | R$ 53,939735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 9.541.097,33 | R$ 54,142305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 9.729.858,17 | R$ 55,213455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 9.877.166,18 | R$ 56,049375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 9.918.653,30 | R$ 56,284799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 9.954.098,21 | R$ 56,485937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 9.947.951,68 | R$ 56,451057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 9.917.838,06 | R$ 56,280173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 9.710.731,47 | R$ 55,104918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 9.885.618,53 | R$ 56,097339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 9.850.293,63 | R$ 55,896883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 9.744.039,76 | R$ 55,293930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 9.900.413,71 | R$ 56,181296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 9.913.272,93 | R$ 56,254268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |