Patrimônio líquido
R$ 1.071.598.600,40
classe
R$ 1.071.598.600,40
R$ 1,17
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
8,76%
Fundo/Casca
ITAÚ DEB INCENTIVADAS III FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.322.173/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ DEB INCENTIVADAS III FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.322.173/0001-55
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.071.598.600,40 | R$ 1,170698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.069.445.111,57 | R$ 1,168346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.065.225.855,73 | R$ 1,163736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.064.971.538,10 | R$ 1,163458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.060.077.589,11 | R$ 1,158112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.061.890.472,65 | R$ 1,160092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.062.844.896,82 | R$ 1,161135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.061.598.048,73 | R$ 1,159773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.060.711.130,53 | R$ 1,158804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.062.268.065,82 | R$ 1,160505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.056.827.034,03 | R$ 1,154561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.058.957.564,16 | R$ 1,156888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.057.615.806,32 | R$ 1,155422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.058.025.833,34 | R$ 1,155870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.054.466.712,77 | R$ 1,151982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.050.144.156,60 | R$ 1,147260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.045.729.224,85 | R$ 1,142437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.050.126.841,88 | R$ 1,147241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.052.207.208,94 | R$ 1,149514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.051.665.897,15 | R$ 1,148922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.046.923.422,83 | R$ 1,143741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.046.913.779,02 | R$ 1,143731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |