Patrimônio líquido
R$ 30.278.030,51
classe
R$ 30.278.030,51
R$ 1,18
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
11,12%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV BOA SORTE FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
53.269.417/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV BOA SORTE FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
53.269.417/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.278.030,51 | R$ 1,184106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 30.233.415,46 | R$ 1,182361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 30.163.787,76 | R$ 1,179638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 30.155.129,59 | R$ 1,179300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 30.084.363,74 | R$ 1,176532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 30.102.060,24 | R$ 1,177224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 30.106.440,74 | R$ 1,177396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 30.075.080,01 | R$ 1,176169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 30.055.419,53 | R$ 1,175400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 30.085.412,37 | R$ 1,176573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 29.984.006,16 | R$ 1,172608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 30.007.617,47 | R$ 1,173531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 29.989.515,74 | R$ 1,172823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 29.999.996,57 | R$ 1,173233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 29.923.517,92 | R$ 1,170242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 29.837.307,96 | R$ 1,166871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 29.744.316,32 | R$ 1,163234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 29.818.214,01 | R$ 1,166124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 29.842.912,37 | R$ 1,167090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 29.822.319,77 | R$ 1,166284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 29.744.235,04 | R$ 1,163231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 29.739.788,11 | R$ 1,163057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |