Patrimônio líquido
R$ 1.018.102,10
classe
R$ 1.018.102,10
R$ 515,78
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CIRRUS FIDC
53.197.397/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
FOURCE GESTAO DE RECURSOS
Classe
CIRRUS FIDC-ÚNICA
53.197.397/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 15h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.018.102,10 | R$ 515,775749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.029.286,55 | R$ 521,441848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.066.676,88 | R$ 540,383981 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 1.067.131,05 | R$ 548,707187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 1.107.796,93 | R$ 569,617140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 1.135.535,18 | R$ 583,879847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 1.156.593,06 | R$ 594,707580 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 1.140.019,22 | R$ 593,915264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 1.246.606,90 | R$ 649,444197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 1.235.606,90 | R$ 643,713532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 1.235.671,90 | R$ 643,747395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 1.240.171,90 | R$ 659,115996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 1.247.736,90 | R$ 674,046861 | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 1.196.236,90 | R$ 695,924009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 1.214.716,08 | R$ 706,674475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 1.190.087,78 | R$ 712,708210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 1.188.669,41 | R$ 730,000205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 1.197.101,78 | R$ 747,427627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 1.225.158,35 | R$ 783,741566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 1.268.459,45 | R$ 811,441554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 1.335.216,68 | R$ 854,146578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 1.362.681,33 | R$ 871,715889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |