Patrimônio líquido
R$ -62.670,08
classe
R$ -62.670,08
R$ -561,33
26/12/2024
-
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
CLASSE FC I AURORA II FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
53.803.090/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SMART AGRO INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE FC I AURORA II FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
53.803.090/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 29/01/2026, 09h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | R$ -62.670,08 | R$ -561,331223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 24/12/2024 | R$ -68.552,11 | R$ -614,016126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ -68.071,92 | R$ -609,715101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ -67.591,74 | R$ -605,414164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ -67.111,55 | R$ -601,113138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2024 | R$ -66.631,37 | R$ -596,812202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2024 | R$ -66.151,18 | R$ -592,511176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ -65.671,00 | R$ -588,210239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ -65.190,82 | R$ -583,909303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ -64.710,64 | R$ -579,608367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ -64.230,46 | R$ -575,307430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ -63.750,29 | R$ -571,006584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ -63.270,11 | R$ -566,705647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ -62.789,93 | R$ -562,404711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ -62.309,75 | R$ -558,103774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ -61.829,57 | R$ -553,802838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ -61.349,48 | R$ -549,502708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ -60.869,39 | R$ -545,202578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ -60.389,30 | R$ -540,902447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ -59.865,04 | R$ -536,206690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ -59.334,31 | R$ -531,452981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ -58.803,57 | R$ -526,699182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |