Patrimônio líquido
R$ 278.880.557,13
classe
R$ 278.880.557,13
R$ 1,32
20/08/2026
R$ 1,00
23
Dias
1536
11,49%
Fundo/Casca
ITAÚ KINEA DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
54.383.407/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ KINEA DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
54.383.407/0001-74
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 278.880.557,13 | R$ 1,316745 | R$ 351,00 | R$ 758.790,63 | 1536 |
| 19/08/2026 | R$ 279.576.322,84 | R$ 1,316450 | R$ 5.500,00 | R$ 147.594,15 | 1536 |
| 18/08/2026 | R$ 279.799.492,34 | R$ 1,316832 | R$ 88.170,40 | R$ 406.763,11 | 1539 |
| 17/08/2026 | R$ 280.110.472,35 | R$ 1,316796 | R$ 402.502,00 | R$ 51.630,95 | 1542 |
| 14/08/2026 | R$ 279.423.254,23 | R$ 1,315213 | R$ 7.614,42 | R$ 36.996,21 | 1543 |
| 13/08/2026 | R$ 279.377.417,55 | R$ 1,314859 | R$ 267.000,00 | R$ 126.039,20 | 1544 |
| 12/08/2026 | R$ 279.123.253,35 | R$ 1,314326 | R$ 0,00 | R$ 22.000,00 | 1543 |
| 11/08/2026 | R$ 278.951.859,37 | R$ 1,313415 | R$ 10.002,00 | R$ 22.498,15 | 1543 |
| 10/08/2026 | R$ 278.848.016,22 | R$ 1,312867 | R$ 5.002,00 | R$ 243.739,18 | 1544 |
| 07/08/2026 | R$ 279.129.069,94 | R$ 1,313067 | R$ 9.002,00 | R$ 3.000,00 | 1547 |
| 06/08/2026 | R$ 279.060.595,30 | R$ 1,312773 | R$ 2.058,07 | R$ 313.185,68 | 1546 |
| 05/08/2026 | R$ 279.178.805,73 | R$ 1,311866 | R$ 93.001,00 | R$ 3.350.000,00 | 1549 |
| 04/08/2026 | R$ 282.181.939,50 | R$ 1,310687 | R$ 50.051,00 | R$ 1.251.640,64 | 1549 |
| 03/08/2026 | R$ 283.342.501,68 | R$ 1,310497 | R$ 150.460,90 | R$ 1.080.111,00 | 1550 |
| 31/07/2026 | R$ 283.952.668,21 | R$ 1,309024 | R$ 60.445,99 | R$ 0,00 | 1551 |
| 30/07/2026 | R$ 283.791.013,96 | R$ 1,308558 | R$ 338.863,42 | R$ 69.643,06 | 1551 |
| 29/07/2026 | R$ 283.194.375,59 | R$ 1,307047 | R$ 16.000,00 | R$ 258.849,50 | 1551 |
| 28/07/2026 | R$ 283.397.859,28 | R$ 1,306865 | R$ 609.010,00 | R$ 239.458,61 | 1552 |
| 27/07/2026 | R$ 282.934.390,04 | R$ 1,306431 | R$ 2.845,53 | R$ 0,00 | 1553 |
| 24/07/2026 | R$ 282.831.739,21 | R$ 1,305970 | R$ 212.533,92 | R$ 1.807.637,32 | 1553 |
| 23/07/2026 | R$ 284.523.403,72 | R$ 1,306414 | R$ 80.040,00 | R$ 136.613,44 | 1555 |
| 22/07/2026 | R$ 284.287.569,50 | R$ 1,305071 | R$ 112.000,00 | R$ 8.487,10 | 1553 |