Patrimônio líquido
R$ 48.160.687,97
classe
R$ 48.160.687,97
R$ 1,35
18/08/2026
-
2
Dias
2
13,58%
Fundo/Casca
MATA RICA ALTS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
54.862.828/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
MATA RICA ALTS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
54.862.828/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 19h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 48.160.687,97 | R$ 1,352725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 48.636.227,54 | R$ 1,366081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 48.338.579,31 | R$ 1,357721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 48.184.289,35 | R$ 1,353388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 48.167.166,94 | R$ 1,352907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 47.995.407,62 | R$ 1,348082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 48.196.220,24 | R$ 1,353723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 48.315.273,06 | R$ 1,357067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 48.378.711,23 | R$ 1,358848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 48.631.784,16 | R$ 1,365957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 48.626.076,83 | R$ 1,365796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 48.412.159,53 | R$ 1,359788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 48.361.788,41 | R$ 1,358373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 48.225.830,28 | R$ 1,354554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 47.759.239,09 | R$ 1,341449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 48.108.343,06 | R$ 1,351254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 48.322.889,98 | R$ 1,357281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 48.298.163,28 | R$ 1,356586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 48.743.697,22 | R$ 1,369100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 48.855.843,57 | R$ 1,372250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 48.666.476,55 | R$ 1,366931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 48.480.026,80 | R$ 1,361694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |